VICTAR unterstützt alle Broker, die das Flex-Query XML Format anbieten. Eine Übersicht über die uns aktuell bekannten Broker, die diese Schnittstelle unterstützen findest du auf unserer Seite zu Firmendepots.

Wir nehmen keinen Einfluß auf die Honorargestaltung der Steuerberater, die mit unseren Daten arbeiten. Damit du grob abschätzen kannst, in welchen Bereichen die Steuerberatungskosten liegen können, haben wir einen Rechner für typische GmbH Steuerberater Kosten für dich entwickelt.

Wie du in der VICTAR Anleitung gelesen hast, kannst du Flex-Queries für die monatliche Verbuchung erstellen und die Transaktionen von VICTAR regelmäßig verbuchen lassen. Viele Nutzer, die neu dazukommen möchten aber ihre Trades vom letzten Jahr verbuchen lassen.

Dazu gehst du wie folgt vor:

• Du folgst unserer Anleitung, um die Flex-Queries und die VICTAR App einzurichten
• Du meldest dich bei deinem Broker an und wechselt in den Bereich FlexQueries

Achtung: Falls du für das gewünschte Jahr mehrere Sub-Depots hast (zum Beispiel eines vor dem „Umzug“ deines Depots und eines nach dem „Umzug“ deines Depots: Dann wähle zuerst beide Depots aus, bevor du die nächsten Schritte durchführst:

Es öffnet sich ein Dialog, in dem du weitere Konten hinzufügen kannst. Falls eines der Konten bereits geschlossen sein sollte, kannst du es über das Filter-Symbol einblenden lassen. Abschließend Klicks du auf weiter.

• Mit einem Click auf den Ausführen-Button (kleiner Pfeil, der nach rechts zeigt) führst du eine deiner VICTAR FlexQueries aus (Welche du auswählst ist egal).

• Es erscheint ein Dialog bei dem du den Ausführungszeitraum auswählen kannst. Hier wählst du „Benutzerdefinierter Datumsbereich“. Du kannst ein Start-Datum und ein End-Datum festlegen (Zum Beispiel 01.01.2021 – 31.12.2021). Falls du dein Depot im letzten Jahr eröffnet hast (Beispielsweise am 05.05.2021) kann das Startdatum natürlich maximal das Eröffnungsdatum sein. Tipp: Setze das End-Datum zuerst.

• Je nach Größe des Datensatzes kann es einige Sekunden dauern, bis dein Broker die Daten erzeugt hat. Das Ergebnis ist eine XML-Datei, die dir zum Download auf deinen Rechner angeboten wird.
• Diese XML-Datei kannst du an einem beliebigen Ort speichern
• Falls du VICTAR selbst bedienst, kannst du diese Datei in der VICTAR App hochladen.
• Falls dein Steuerberater VICTAR für dich bedient, schicke ihm die XML-Datei auf Anfrage per E-Mail zu.

Mit Hilfe des Active Tokens kann VICTAR Transaktion-Daten direkt bei deinem Broker abfragen. Dies ist nötig, wenn VICTAR regelmässig automatisch Buchungssätze für dein Depot erstellen soll.

Um das Active Token zu erstellen gehst du wie folgt vor:

• Melde dich bei deinem Broker an
• Wechsle in den Bereich Reporting und Klicke auf Flex Queries
• Klicke dann auf „Flex-Web-Service“

• Unter „Flex-Web-Service konfigurieren“ aktivierst du den Flex Webservice durch setzen des Hakens
• Dort kopierst du dir die Nummer des Aktiven Tokens in die Zwischenablage.

• Falls du VICTAR selbst bedienst, kannst du das Active Token in der VICTAR App eintragen
• Falls dein Steuerberater VICTAR für dich bedient, schicke ihm das Active Token auf Anfrage per E-Mail zu.

Du hast eine VICTAR E-Mail bekommen, mit der Nachricht dass deine Daten erfolgreich verarbeitet wurden, aber keine Buchungssätze erstellt wurden?

Der Grund dafür ist wahrscheinlich dass die App-Einstellungen für den Jahresabschluss nicht zu deinen Daten passen.

Beispiel: Du hast Daten aus dem Jahr 2022 verarbeiten lassen. In der VICTAR App ist als Datum für den Jahresabschluss der 31.12.2021 eingestellt, zusammen mit der Einstellung dass alle Daten nach dem Abschlussstichtag ignoriert werden sollen. Das führt zusammen dazu, dass deine Daten für 2022 zwar erfolgreich verarbeitet werden, aber weil alle Daten nach dem eingestellten Abschlussstichtag liegen, wird keine DATEV-Datei erzeugt. In dem Beispiel kannst du das ganz einfach dadurch korrigieren, dass du das Datum für den Jahresabschluss auf den 31.12.2022 umstellst und deine Daten nochmal durchlaufen lässt.

Bei deinem Broker kannst du einstellen welche Basiswährung du verwenden möchtest. Die Basiswährung wird von deinem Broker für die Erzeugung der Umrechnungskurse in den Flex-Query Daten und deinen Broker-Belegen verwendet.

Für die Erzeugung deiner Buchungsdaten sollte die Basiswährung auf EUR eingestellt sein. Dein Broker wendet die Einstellung rückwirkend auch auf Trades der Vergangenheit an, so dass du für die Buchhaltung korrekte Daten vergangener Trades erhältst.

Eine negative Auswirkung auf der Marginkonto hat die Umstellung der Basiswährung nicht.

Dein User Name für den login bleibt unverändert die E-Mail-Adresse, die du auch bsiher schon für den Login verwendet hast.

Wir laden nach dem Relaunch Schritt für Schritt alle unsere Bestandskunden persönlich per E-Mail ein. Du wirst nach dem Login auf die Seite zur Vergabe deines neuen Passworts weitergeleitet. Dort gibst du für das neue VICTAR die gewünschten Login Daten ein und bestätigst diese.

Ja deine aktuellen VICTAR Abos bleiben uneingeschränkt bis zum Ende der Vertragslaufzeit gültig. Du musst nichts unternehmen. Rechtzeitig vor einer Verlängerung des Digistore24 Abos erhältst du per E-Mail eine gesonderte Benachrichtigung von uns mit der bitte das Abo über unseren neuen Zahlungsabwickler Stripe zu verlängern. Durch den Wechsel von Digistiore24 zu Stripe fallen für dich keine zusätzlichen Kosten an. Die Konditionen bleiben im Vergleich zu deinem bestehenden Abo identisch.

Ja wir haben deine Einstellungen in die neue VICTAR Platform übernommen. Du kannst die Daten selbst in VICTAR prüfen.

Nein, für Bestandskunden ändern sich die Preise nicht. Wir empfehlen allerdings allen Bestandskunden, die noch unseren VICTAR Master Tarif nutzen auf unseren neuen Standard-Tarif VICTAR Premium umzusteigen.

In unseren Service-Berichten, die du regelmäßig per E-Mail erhältst findest du einen Link falls du oder dein Steuerberater Unterstüzung benötigst. Wenn Ihr auf diesen Link klickt ist der große Vorteil dass wir direkt wissen um welches Wertpapierdepot es sich handelt und welche Steuerjahre betroffen sind. So können wir dir deutlich schneller helfen.

Alternativ kannst du unser neues Kontaktformular nutzen. Du findest es auf unserer Kontaktseite Der Vorteil dabei ist, dass du bei Bedarf direkt einen Termin für einen Video Call vereinbaren kannst.

Natürlich kannst du uns auch direkt per E-Mail unter support@elegant-system.de erreichen.

VICTAR liefert pro Geschäftsjahr drei DATEV Dateien:

1. A) Eine DATEV-Dateien mit den Buchungssätzen für alle Depottransaktionen
2. B) Eine DATEV-Datei mit den Buchungssätzen für die handelsrechtlichen Teilwertabschreibungen zum Abschlussstichtag.
3. C) Eine DATEV-Datei zur Reversion der handelsrechtlichen Teilwertabschreibungen für die Folgeperiode.

Zunächst wird A) eingespielt. A) bildet alle Bestandsveränderungen und GuV im Geschäftsjahr ab. Die Summen und Salden, die sich aus diesen Buchungssätzen ergeben finden sich in der mitgeliegerten Excel-Tabelle „Kontenabstimmung“ und können mit dem Broker-Beleg abgestimmt werden.

Danach wird B) eingespielt. B) bildet die handeslrechtlichen Teilwertabschreibungen ab. Eine tabellarische Übersicht der Abschreibungen findet sich im Report Teilwertabschreibungen. Nun ist die Erstellung des Jahresabschlusses möglich.

Sind alle Jahresabschlussarbeiten erledigt, wird in die Folgeperiode (nächstes Geschäftsjahr) die Datei C) eingespielt. Dadurch werden die Abschreibungen von B) neutralisiert. Das stellt sicher, dass bei einem Verkauf der betroffenen Assets nicht zu Inkonsistenzen mit den Buchwerten des Brokers kommt.

Nach dem Import der VICTAR DATEV Dateien für die Transaktionen und Teilwertabschreibung zum Abschlussstichtag, versuchen Steuerberater die Bilanz laut Steuersoftware gegen den Abschnitt „Nettovermögenswert“ im Broker-Beleg abzustimmen. In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel des Nettovermögenswerts dargestellt.

Steuerberater stellen sich die Frage, warum die Bilanz nach dem Import der VICTAR DATEV Dateien von dem Nettovermögenswert abweichen.

Eine Abstimmung der Bilanz gegen diesen Abschnitt ist nicht möglich. Das hat die folgenden Gründe:

• Die dargestellten Werte stellen keine Buchwerte dar, sondern die Marktwerte zum Abschlussstichtag. Diese Werte können also sowohl über als auch unter den Buchwerten liegen.
• In die dargestellten Marktwerte sind die Fremdwährungskurse zum Abschlussstichtag eingeflossen.
• In die dargestellten Marktwerte sind Kurssteigerungen der Assets seit Kauf eingeflossen.

Fazit: Der Abschnitt Nettovermögenswert ist zur Abstimmung der Bilanz ungeeignet, da er zwangsläufig von den Buchwerten abweichen muss.

In unseren Abstimmungeberichten finden Sie in der Spalte „Hinweis“ Erläuterungen dazu, gegen welche Abschnitte und Werte im Broker-Beleg die einzelnen Positionen abgestimmt werden müssen.

Alle Erfolgskonten werden immer in der Basiswährung abgestimmt (Typischerweise EUR).

Die in Fremdwährung geführten Bestandskonten, zum Beispiel ‚Aktien USD‘ oder ‚Wertpapierverrechnungskonto USD‘ werden immer in der jeweiligen Fremdwährung gebucht und in EUR mit dem Broker-Beleg abgestimmt.

Zum Jahresabschluss wird eine Korrekturbuchung als Währungs GuV durchgeführt, falls der Bestand in Fremdwährung exakt 0 ist und keine offenen Positionen mehr vorhanden sind.

Wie die Abstimmung und der Abschluss von in Fremdwährung geführten Konten funktioniert, hat die DATEV in diesem Artikel hervorragend beschrieben.

Damit dein Steuerberater die von VICTAR erzeugten Daten verarbeiten kann, muss seine Buchhaltung-Software die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Importschnittstelle für das Einlesen von DATEV Dateien
• 8Stellige Sachkontennummern
• Erweiterbarer Kontenrahmen
• Buchungen in Fremdwährungen mit EUR-Umrechnungskurs