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Dokumentation

Wie kann ich die Daten für das letzte Geschäftsjahr erzeugen?

Erfahre Schritt für Schritt, wie du deine historischen Depotdaten und Trades aus dem vergangenen Geschäftsjahr erzeugst und für VICTAR exportierst.

[!WICHTIG] Diese Anleitung ist nur für Kunden, die einen VICTAR Self-Service Tarif nutzen: Diese Seite ist nur für Nutzer relevant, die noch einen unserer alten VICTAR Self-Service Tarife nutzen. Für alle Kunden, die VICTAR Premium, Pro oder Ultra nutzen, übernehmen wir die Anbindung sowie die Erzeugung von Broker-Daten und Broker-Belegen

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du diese historischen Daten erzeugst.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Vorbereitung

  • Folge unserer Anleitung zur Einrichtung, um die Flex-Queries und die VICTAR App grundsätzlich einzurichten.
  • Melde dich im Client Portal deines Brokers an und wechsle in den Bereich „Flex-Queries“.

[!WARNING] Wichtig bei mehreren Sub-Depots: Falls du für das gewünschte Geschäftsjahr mehrere Sub-Depots hast (zum Beispiel eines vor dem „Umzug“ deines Depots und eines nach dem „Umzug“): Wähle zuerst beide Depots aus, bevor du die nächsten Schritte durchführst.

2. Mehrere Depots auswählen (falls zutreffend)

Falls du mehrere Sub-Depots im selben Steuerjahr betrieben hast, klicke auf das Konten-Auswahl-Menü:

Weitere Unter-Depots zur FlexQuery hinzufügen

Es öffnet sich ein Dialog, in dem du weitere Konten hinzufügen kannst. Falls eines der Konten bereits geschlossen sein sollte, kannst du es über das Filter-Symbol einblenden lassen. Klicke anschließend auf Weiter.

Geschlossene Sub-Depots einblenden

3. Flex-Query starten

Klicke auf den Ausführen-Button (kleiner blauer Pfeil nach rechts) neben einer deiner eingerichteten VICTAR Flex-Queries (welche der Queries du wählst, ist egal):

VICTAR Flex-Query ausführen

4. Benutzerdefinierten Datumsbereich festlegen

Es öffnet sich ein Dialogfenster für den Ausführungszeitraum:

  • Wähle hier die Option „Benutzerdefinierter Datumsbereich“.
  • Lege das Start- und Enddatum fest (z. B. 01.01.2024 bis 31.12.2024).
  • Falls du dein Depot erst im Laufe des Jahres eröffnet hast, ist das Startdatum das Eröffnungsdatum deines Kontos.
  • Tipp: Setze im Dialog immer zuerst das Enddatum und danach das Startdatum.

VICTAR Flex-Query Datumsbereich setzen

5. XML-Datei herunterladen und verwenden

  • Je nach Größe des Datensatzes und Anzahl der Klicks kann es einige Sekunden dauern, bis dein Broker die historischen Daten generiert hat.
  • Sobald die Daten bereitstehen, wird dir das Ergebnis als XML-Datei zum Download auf deinen Rechner angeboten. Speichere diese Datei an einem beliebigen Ort ab.
  • Wenn du VICTAR selbst bedienst: Logge dich in der VICTAR Web-App ein und lade diese XML-Datei im Upload-Bereich hoch.
  • Wenn dein Steuerberater VICTAR für dich bedient: Schicke die heruntergeladene XML-Datei einfach per E-Mail an deine Kanzlei.