Mit VICTAR und DATEV Aktien und andere Wertpapiere einfach buchen

Unternehmen anlegen

Damit wir auf alle relevanten Einstellungen eingehen können, starten wir mit der Einrichtung eines neuen Unternehmens. Wenn du mit DATEV Aktien und andere Wertpapiere für ein existierendes Unternehmen buchen möchtest, musst du selbstverständlich kein neues Unternehmen anlegen.

Organisation

Als Beispiel legen wir die „Smart Trading GmbH“ an. Die Unternehmensform ist die GmbH und als Gründungsdatum wählen wir den 01.01.2022.

Nach Klick auf „Fertig stellen“ öffnet sich der Dialog „Anwendung anlegen“.

Hier wählst du „Buchführung“ aus und gibst das Jahr an, das du verbuchen möchtest. Mit einem Klick auf „OK“ schließt du ab.

Alle weiteren Daten für das Unternehmen wie beispielsweise Informationen zur Adresse und zum zuständigen Finanzamt sind für die folgenden Schritte nicht relevant.

Grunddaten Rechnungswesen

Wir speichern jetzt die neu angelegte Firma und bekommen dadurch Hinweise welche weiteren Informationen notwendig sind.

Durch einen Klick auf den ersten Hinweis gelangen wir zum Formular „Grunddaten Rechnungswesen“ wo wir alle offenen Punkt einstellen können.

Damit Du mit VICTAR und DATEV Aktien und andere Wertpapiere wie gewünscht verbuchen kannst, sind die folgenden Einstellungen wichtig:

8stelligen Standardkontenrahmen einstellen

• Der Standardkontenrahmen (SKR) muss mit dem Standardkontenrahmen übereinstimmen, den du in den VICTAR Web App Einstellungen gewählt hast.
• Die Länge der Sachkonten muss auf 8 Stellen eingestellt werden

Kontenbeschriftungen

VICTAR erweitert den jeweiligen SKR um zusätzliche Konten, die notwendig sind damit DATEV Aktien und andere Wertpapiere transparent buchen kann.

Damit du diese Konten nicht manuell anlegen musst, stellen wir dir im Mitgliederbereich die DATEV-Dateien mit den Kontenbeschriftungen zum Download zur Verfügung.

Um die Kontenbeschriftungen zu importieren wählst du in ‚DATEV Rechnungswesen compact‘ den Punkt ‚Stapelverarbeitung‘ und klickst auf ‚Importieren‘.

Dort wählst du das Verzeichnis, in das du die Kontenbeschriftungen heruntergeladen hast aus. Da die Beraternummer und die Mandatennummer noch nicht zu unserer GmbH passen wählen wir als Zusatzfunktion ‚Ändern‘

Im nächsten Dialog schlägt DATEV bereits die sinnvolle Änderung der Beraternummer und Mandantennummer vor, die zu unserer GmbH passt.

Durch Klicken auf ‚Übernehmen‘ und ‚OK‘ werden die Änderungen übernommen und der Import der Kontenbeschriftungen durchgeführt.

Buchungsstapel

Im nächsten Schritt importieren wir die von VICTAR erzeugten Buchungsstapel für die Wertpapier-Transaktionen der GmbH.

Die prinzipielle Vorgehensweise ist gleich zu dem Import der Kontenbeschriftungen.

Du wählst in ‚DATEV Rechnungswesen compact‘ den Punkt ‚Stapelverarbeitung‘ und klickst auf ‚Importieren‘. Auch hier kannst du die Mandantennummer und Beraternummer wieder auf deine Firma anpassen.

Damit du den Buchungsstapel leicht erkennen kannst, gibst du ihm einen sprechenden Namen.

Mit einem Klick auf „Verarbeiten“ beginnt der Import der von VICTAR erzeugten Buchungen für die Wertpapierverbuchung.

Je nach Anzahl der im Buchungsstapel enthaltenen Buchungssätze kann dies einige Sekunden dauern.

Nachdem der Buchungsstapel importiert wurde, kannst du dir Ergebnis in verschiedenen Ansichten ansehen.

In der Buchungsübersicht siehst du beispielsweise alle importierten Wertpapiertransaktionen mit Datum, Konten Buchungstexten Währungen, Kursen und anderen Details.

Fazit

Du kannst mit VICTAR und deiner gewohnten Software von DATEV Aktien und alle anderen Wertpapiere sehr einfach buchen.

Durch die von uns bereitgestellten DATEV-Dateien mit Kontenbeschriftungen passend zu deinem SKR ist die Vorbereitung in wenigen Minuten erledigt.

Über den Import der von VICTAR erzeugten Buchungsstapel kannst du viele 1000 Transaktionen in wenigen Minuten importieren und anschließend prüfen.

Um dir deine Arbeit weiter zu erleichtern unterstützen wir dich mit unserer ‚Checkliste Kontenabstimmung‘. Diese findest du im VICTAR Mitgliederbereich. Damit gelingt auch die Abstimmung großer und komplexer Depots in kurzer Zeit.